东方红稳健精选混合C (001204.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5855元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合A | ||||
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东方红稳健精选混合C(001204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5855元 | 1.7685元 |
| 2024-07-30 | 1.5725元 | 1.7555元 |
| 2024-07-29 | 1.5744元 | 1.7574元 |
| 2024-07-26 | 1.5767元 | 1.7597元 |
| 2024-07-25 | 1.5739元 | 1.7569元 |
| 2024-07-24 | 1.5761元 | 1.7591元 |
| 2024-07-23 | 1.5815元 | 1.7645元 |
| 2024-07-22 | 1.5932元 | 1.7762元 |
| 2024-07-19 | 1.5948元 | 1.7778元 |
| 2024-07-18 | 1.5934元 | 1.7764元 |
| 2024-07-17 | 1.5906元 | 1.7736元 |
| 2024-07-16 | 1.5935元 | 1.7765元 |
| 2024-07-15 | 1.5909元 | 1.7739元 |
| 2024-07-12 | 1.5912元 | 1.7742元 |
| 2024-07-11 | 1.5901元 | 1.7731元 |
| 2024-07-10 | 1.5846元 | 1.7676元 |
| 2024-07-09 | 1.5874元 | 1.7704元 |
| 2024-07-08 | 1.5839元 | 1.7669元 |
| 2024-07-05 | 1.5883元 | 1.7713元 |
| 2024-07-04 | 1.5895元 | 1.7725元 |
| 2024-07-03 | 1.5930元 | 1.7760元 |
| 2024-07-02 | 1.5945元 | 1.7775元 |
| 2024-07-01 | 1.5977元 | 1.7807元 |
| 2024-06-28 | 1.5970元 | 1.7800元 |
| 2024-06-27 | 1.5949元 | 1.7779元 |
| 2024-06-26 | 1.5986元 | 1.7816元 |
| 2024-06-25 | 1.5957元 | 1.7787元 |
| 2024-06-24 | 1.5990元 | 1.7820元 |
| 2024-06-21 | 1.6018元 | 1.7848元 |
| 2024-06-20 | 1.6022元 | 1.7852元 |
| 2024-06-19 | 1.6039元 | 1.7869元 |
| 2024-06-18 | 1.6068元 | 1.7898元 |
| 2024-06-17 | 1.6046元 | 1.7876元 |
| 2024-06-14 | 1.6061元 | 1.7891元 |
| 2024-06-13 | 1.6054元 | 1.7884元 |
| 2024-06-12 | 1.6069元 | 1.7899元 |
| 2024-06-11 | 1.6053元 | 1.7883元 |
| 2024-06-07 | 1.6076元 | 1.7906元 |
| 2024-06-06 | 1.6099元 | 1.7929元 |
| 2024-06-05 | 1.6103元 | 1.7933元 |
| 2024-06-04 | 1.6148元 | 1.7978元 |
| 2024-06-03 | 1.6105元 | 1.7935元 |
| 2024-05-31 | 1.6096元 | 1.7926元 |
| 2024-05-30 | 1.6104元 | 1.7934元 |
| 2024-05-29 | 1.6127元 | 1.7957元 |
| 2024-05-28 | 1.6118元 | 1.7948元 |
| 2024-05-27 | 1.6153元 | 1.7983元 |
| 2024-05-24 | 1.6107元 | 1.7937元 |
| 2024-05-23 | 1.6151元 | 1.7981元 |
| 2024-05-22 | 1.6199元 | 1.8029元 |
