诺安低碳经济股票A (001208.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2015-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0860元基金经理韩冬燕 、 李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺安低碳经济股票C 、 诺安低碳经济股票D | ||||
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诺安低碳经济股票A(001208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0860元 | 2.3990元 |
| 2024-12-20 | 2.1010元 | 2.4140元 |
| 2024-12-19 | 2.0990元 | 2.4120元 |
| 2024-12-18 | 2.0980元 | 2.4110元 |
| 2024-12-17 | 2.0880元 | 2.4010元 |
| 2024-12-16 | 2.0990元 | 2.4120元 |
| 2024-12-13 | 2.1140元 | 2.4270元 |
| 2024-12-12 | 2.1590元 | 2.4720元 |
| 2024-12-11 | 2.1390元 | 2.4520元 |
| 2024-12-10 | 2.1340元 | 2.4470元 |
| 2024-12-09 | 2.1210元 | 2.4340元 |
| 2024-12-06 | 2.1260元 | 2.4390元 |
| 2024-12-05 | 2.1030元 | 2.4160元 |
| 2024-12-04 | 2.1010元 | 2.4140元 |
| 2024-12-03 | 2.1140元 | 2.4270元 |
| 2024-12-02 | 2.1140元 | 2.4270元 |
| 2024-11-29 | 2.0970元 | 2.4100元 |
| 2024-11-28 | 2.0710元 | 2.3840元 |
| 2024-11-27 | 2.0840元 | 2.3970元 |
| 2024-11-26 | 2.0530元 | 2.3660元 |
| 2024-11-25 | 2.0570元 | 2.3700元 |
| 2024-11-22 | 2.0600元 | 2.3730元 |
| 2024-11-21 | 2.1210元 | 2.4340元 |
| 2024-11-20 | 2.1220元 | 2.4350元 |
| 2024-11-19 | 2.1130元 | 2.4260元 |
| 2024-11-18 | 2.0880元 | 2.4010元 |
| 2024-11-15 | 2.1070元 | 2.4200元 |
| 2024-11-14 | 2.1450元 | 2.4580元 |
| 2024-11-13 | 2.1880元 | 2.5010元 |
| 2024-11-12 | 2.1830元 | 2.4960元 |
| 2024-11-11 | 2.2060元 | 2.5190元 |
| 2024-11-08 | 2.1880元 | 2.5010元 |
| 2024-11-07 | 2.2030元 | 2.5160元 |
| 2024-11-06 | 2.1620元 | 2.4750元 |
| 2024-11-05 | 2.1660元 | 2.4790元 |
| 2024-11-04 | 2.1180元 | 2.4310元 |
| 2024-11-01 | 2.0930元 | 2.4060元 |
| 2024-10-31 | 2.1020元 | 2.4150元 |
| 2024-10-30 | 2.1000元 | 2.4130元 |
| 2024-10-29 | 2.1180元 | 2.4310元 |
| 2024-10-28 | 2.1470元 | 2.4600元 |
| 2024-10-25 | 2.1360元 | 2.4490元 |
| 2024-10-24 | 2.1170元 | 2.4300元 |
| 2024-10-23 | 2.1380元 | 2.4510元 |
| 2024-10-22 | 2.1370元 | 2.4500元 |
| 2024-10-21 | 2.1210元 | 2.4340元 |
| 2024-10-18 | 2.1100元 | 2.4230元 |
| 2024-10-17 | 2.0460元 | 2.3590元 |
| 2024-10-16 | 2.0650元 | 2.3780元 |
| 2024-10-15 | 2.0710元 | 2.3840元 |
