前海开源一带一路混合A (001209.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6020元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率808.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源一带一路混合C | ||||
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-08-29 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-08-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-27 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-23 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-08-22 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-20 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-08-19 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-16 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-15 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-14 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-08-13 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-12 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-09 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-08-08 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-08-07 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-06 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-05 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-02 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-01 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-31 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-30 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-29 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-25 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-24 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-23 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-22 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-19 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-18 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-17 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-16 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-15 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-09 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-08 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-05 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-04 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-03 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-02 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-01 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-28 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-27 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-25 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
