天弘互联网混合A (001210.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9845元基金经理周楷宁 、 张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘互联网混合C | ||||
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天弘互联网混合A(001210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-19 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-12-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-02 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-26 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-06 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-10-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-28 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-23 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-18 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-10-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-14 | 0.9055元 | 0.9055元 |
