天弘互联网混合A (001210.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8296元基金经理陈国光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率457.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘互联网混合C | ||||
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天弘互联网混合A(001210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-29 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-25 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-23 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-22 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-19 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-15 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-09 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-08 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-04 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-01 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-28 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-26 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-25 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-20 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-14 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-13 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-06-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-11 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-06 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-05 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-03 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-05-31 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-30 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-05-28 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-05-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-24 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-23 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-22 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-21 | 0.8461元 | 0.8461元 |
