易方达新收益混合C (001217.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8257元持有人户数6.08万基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合A | ||||
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易方达新收益混合C(001217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.8257元 | 3.1437元 |
| 2024-09-27 | 2.6378元 | 2.9558元 |
| 2024-09-26 | 2.5344元 | 2.8524元 |
| 2024-09-25 | 2.4262元 | 2.7442元 |
| 2024-09-24 | 2.4190元 | 2.7370元 |
| 2024-09-23 | 2.3339元 | 2.6519元 |
| 2024-09-20 | 2.3257元 | 2.6437元 |
| 2024-09-19 | 2.3274元 | 2.6454元 |
| 2024-09-18 | 2.3122元 | 2.6302元 |
| 2024-09-13 | 2.3019元 | 2.6199元 |
| 2024-09-12 | 2.3140元 | 2.6320元 |
| 2024-09-11 | 2.3309元 | 2.6489元 |
| 2024-09-10 | 2.3309元 | 2.6489元 |
| 2024-09-09 | 2.3355元 | 2.6535元 |
| 2024-09-06 | 2.3652元 | 2.6832元 |
| 2024-09-05 | 2.3898元 | 2.7078元 |
| 2024-09-04 | 2.3886元 | 2.7066元 |
| 2024-09-03 | 2.3982元 | 2.7162元 |
| 2024-09-02 | 2.3828元 | 2.7008元 |
| 2024-08-30 | 2.4082元 | 2.7262元 |
| 2024-08-29 | 2.3759元 | 2.6939元 |
| 2024-08-28 | 2.3639元 | 2.6819元 |
| 2024-08-27 | 2.3669元 | 2.6849元 |
| 2024-08-26 | 2.3800元 | 2.6980元 |
| 2024-08-23 | 2.3840元 | 2.7020元 |
| 2024-08-22 | 2.3770元 | 2.6950元 |
| 2024-08-21 | 2.3860元 | 2.7040元 |
| 2024-08-20 | 2.3990元 | 2.7170元 |
| 2024-08-19 | 2.4240元 | 2.7420元 |
| 2024-08-16 | 2.4300元 | 2.7480元 |
| 2024-08-15 | 2.4340元 | 2.7520元 |
| 2024-08-14 | 2.4270元 | 2.7450元 |
| 2024-08-13 | 2.4570元 | 2.7750元 |
| 2024-08-12 | 2.4620元 | 2.7800元 |
| 2024-08-09 | 2.4630元 | 2.7810元 |
| 2024-08-08 | 2.4770元 | 2.7950元 |
| 2024-08-07 | 2.4640元 | 2.7820元 |
| 2024-08-06 | 2.4620元 | 2.7800元 |
| 2024-08-05 | 2.4430元 | 2.7610元 |
| 2024-08-02 | 2.4520元 | 2.7700元 |
| 2024-08-01 | 2.4670元 | 2.7850元 |
| 2024-07-31 | 2.4930元 | 2.8110元 |
| 2024-07-30 | 2.4250元 | 2.7430元 |
| 2024-07-29 | 2.4460元 | 2.7640元 |
| 2024-07-26 | 2.4680元 | 2.7860元 |
| 2024-07-25 | 2.4540元 | 2.7720元 |
| 2024-07-24 | 2.4580元 | 2.7760元 |
| 2024-07-23 | 2.4740元 | 2.7920元 |
| 2024-07-22 | 2.5310元 | 2.8490元 |
| 2024-07-19 | 2.5580元 | 2.8760元 |
