易方达新收益混合C (001217.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4082元基金经理张清华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新收益混合A | ||||
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易方达新收益混合C(001217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.55元 | 8.93亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.76亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.71元 | 10.34亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.47亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.87元 | 11.74亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.13元 | 13.44亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.05元 | 13.69亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.79元 | 14.06亿 | 5.03亿元 | -- |
