博时中证淘金大数据100 A (001242.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8526元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率583.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证淘金大数据100 I 、 博时中证淘金大数据100 C | ||||
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博时中证淘金大数据100 A(001242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,591.52万 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 45.44万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 58.65% |
| 金融业 | 1,419.12万 | 7.12% |
| 批发和零售业 | 959.50万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.16万 | 4.43% |
| 采矿业 | 573.53万 | 2.88% |
| 房地产业 | 562.83万 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 553.21万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.06万 | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 372.28万 | 1.87% |
| 建筑业 | 360.64万 | 1.81% |
| 教育 | 186.14万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.44万 | 0.90% |
| 住宿和餐饮业 | 177.54万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,773.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,240.00 | 0.00% |
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