博时中证淘金大数据100 A (001242.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8150元基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率583.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
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博时中证淘金大数据100 A(001242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.34亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.42亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.55亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.60亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1.52亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1.59亿 | 1.70亿元 | -- |
