博时中证淘金大数据100 I (001243.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8153元基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证淘金大数据100 A 、 博时中证淘金大数据100 C | ||||
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博时中证淘金大数据100 I(001243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,518.82万 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 30.12万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 58.25% |
| 金融业 | 1,384.63万 | 7.17% |
| 批发和零售业 | 1,183.63万 | 6.13% |
| 采矿业 | 1,077.82万 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.74万 | 4.57% |
| 建筑业 | 731.18万 | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.67万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.27万 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 185.22万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 178.36万 | 0.92% |
| 房地产业 | 162.94万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,101.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 218.00 | 0.00% |
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