博时中证淘金大数据100 I (001243.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8529元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证淘金大数据100 A 、 博时中证淘金大数据100 C | ||||
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博时中证淘金大数据100 I(001243) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,979.73万 | 6,766.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 6,129.65万 | 6,812.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,422.48万 | 6,770.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 6,530.16万 | 6,781.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,736.04万 | 6,907.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 6,400.15万 | 7,105.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 6,578.06万 | 7,051.95万元 | -- |
