华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2322元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率165.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.09亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 2.13亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.84亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 3.00亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 2.86亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 2.90亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 2.90亿 | 2.12亿元 | -- |
