华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数13.45万 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5514元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率165.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合C | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5514元 | 1.7417元 |
| 2024-11-11 | 1.5716元 | 1.7619元 |
| 2024-11-08 | 1.5526元 | 1.7429元 |
| 2024-11-07 | 1.5619元 | 1.7522元 |
| 2024-11-06 | 1.5326元 | 1.7229元 |
| 2024-11-05 | 1.5361元 | 1.7264元 |
| 2024-11-04 | 1.4973元 | 1.6876元 |
| 2024-11-01 | 1.4735元 | 1.6638元 |
| 2024-10-31 | 1.4874元 | 1.6777元 |
| 2024-10-30 | 1.4859元 | 1.6762元 |
| 2024-10-29 | 1.4925元 | 1.6828元 |
| 2024-10-28 | 1.5105元 | 1.7008元 |
| 2024-10-25 | 1.5016元 | 1.6919元 |
| 2024-10-24 | 1.4887元 | 1.6790元 |
| 2024-10-23 | 1.5001元 | 1.6904元 |
| 2024-10-22 | 1.5002元 | 1.6905元 |
| 2024-10-21 | 1.4968元 | 1.6871元 |
| 2024-10-18 | 1.4835元 | 1.6738元 |
| 2024-10-17 | 1.4300元 | 1.6203元 |
| 2024-10-16 | 1.4359元 | 1.6262元 |
| 2024-10-15 | 1.4409元 | 1.6312元 |
| 2024-10-14 | 1.4749元 | 1.6652元 |
| 2024-10-11 | 1.4358元 | 1.6261元 |
| 2024-10-10 | 1.4810元 | 1.6713元 |
| 2024-10-09 | 1.4812元 | 1.6715元 |
| 2024-10-08 | 1.5949元 | 1.7852元 |
| 2024-09-30 | 1.4875元 | 1.6778元 |
| 2024-09-27 | 1.3513元 | 1.5416元 |
| 2024-09-26 | 1.2924元 | 1.4827元 |
| 2024-09-25 | 1.2427元 | 1.4330元 |
| 2024-09-24 | 1.2328元 | 1.4231元 |
| 2024-09-23 | 1.1853元 | 1.3756元 |
| 2024-09-20 | 1.1846元 | 1.3749元 |
| 2024-09-19 | 1.1887元 | 1.3790元 |
| 2024-09-18 | 1.1766元 | 1.3669元 |
| 2024-09-13 | 1.1739元 | 1.3642元 |
| 2024-09-12 | 1.1829元 | 1.3732元 |
| 2024-09-11 | 1.1876元 | 1.3779元 |
| 2024-09-10 | 1.1873元 | 1.3776元 |
| 2024-09-09 | 1.1868元 | 1.3771元 |
| 2024-09-06 | 1.1967元 | 1.3870元 |
| 2024-09-05 | 1.2123元 | 1.4026元 |
| 2024-09-04 | 1.2096元 | 1.3999元 |
| 2024-09-03 | 1.2160元 | 1.4063元 |
| 2024-09-02 | 1.2074元 | 1.3977元 |
| 2024-08-30 | 1.2322元 | 1.4225元 |
| 2024-08-29 | 1.2110元 | 1.4013元 |
| 2024-08-28 | 1.1991元 | 1.3894元 |
| 2024-08-27 | 1.1981元 | 1.3884元 |
| 2024-08-26 | 1.2084元 | 1.3987元 |
