华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数13.45万 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5227元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率165.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合C | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.5227元 | 1.7130元 |
| 2024-12-27 | 1.5183元 | 1.7086元 |
| 2024-12-26 | 1.5176元 | 1.7079元 |
| 2024-12-25 | 1.5076元 | 1.6979元 |
| 2024-12-24 | 1.5161元 | 1.7064元 |
| 2024-12-23 | 1.4949元 | 1.6852元 |
| 2024-12-20 | 1.5157元 | 1.7060元 |
| 2024-12-19 | 1.5097元 | 1.7000元 |
| 2024-12-18 | 1.5063元 | 1.6966元 |
| 2024-12-17 | 1.4982元 | 1.6885元 |
| 2024-12-16 | 1.5088元 | 1.6991元 |
| 2024-12-13 | 1.5288元 | 1.7191元 |
| 2024-12-12 | 1.5540元 | 1.7443元 |
| 2024-12-11 | 1.5373元 | 1.7276元 |
| 2024-12-10 | 1.5217元 | 1.7120元 |
| 2024-12-09 | 1.5096元 | 1.6999元 |
| 2024-12-06 | 1.5143元 | 1.7046元 |
| 2024-12-05 | 1.4962元 | 1.6865元 |
| 2024-12-04 | 1.4906元 | 1.6809元 |
| 2024-12-03 | 1.5032元 | 1.6935元 |
| 2024-12-02 | 1.5061元 | 1.6964元 |
| 2024-11-29 | 1.4881元 | 1.6784元 |
| 2024-11-28 | 1.4624元 | 1.6527元 |
| 2024-11-27 | 1.4730元 | 1.6633元 |
| 2024-11-26 | 1.4443元 | 1.6346元 |
| 2024-11-25 | 1.4521元 | 1.6424元 |
| 2024-11-22 | 1.4554元 | 1.6457元 |
| 2024-11-21 | 1.5069元 | 1.6972元 |
| 2024-11-20 | 1.5082元 | 1.6985元 |
| 2024-11-19 | 1.4953元 | 1.6856元 |
| 2024-11-18 | 1.4734元 | 1.6637元 |
| 2024-11-15 | 1.4956元 | 1.6859元 |
| 2024-11-14 | 1.5233元 | 1.7136元 |
| 2024-11-13 | 1.5573元 | 1.7476元 |
| 2024-11-12 | 1.5514元 | 1.7417元 |
| 2024-11-11 | 1.5716元 | 1.7619元 |
| 2024-11-08 | 1.5526元 | 1.7429元 |
| 2024-11-07 | 1.5619元 | 1.7522元 |
| 2024-11-06 | 1.5326元 | 1.7229元 |
| 2024-11-05 | 1.5361元 | 1.7264元 |
| 2024-11-04 | 1.4973元 | 1.6876元 |
| 2024-11-01 | 1.4735元 | 1.6638元 |
| 2024-10-31 | 1.4874元 | 1.6777元 |
| 2024-10-30 | 1.4859元 | 1.6762元 |
| 2024-10-29 | 1.4925元 | 1.6828元 |
| 2024-10-28 | 1.5105元 | 1.7008元 |
| 2024-10-25 | 1.5016元 | 1.6919元 |
| 2024-10-24 | 1.4887元 | 1.6790元 |
| 2024-10-23 | 1.5001元 | 1.6904元 |
| 2024-10-22 | 1.5002元 | 1.6905元 |
