华泰柏瑞量化智慧混合A (001244.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2582元基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合C | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2582元 | 1.4485元 |
| 2024-07-25 | 1.2432元 | 1.4335元 |
| 2024-07-24 | 1.2488元 | 1.4391元 |
| 2024-07-23 | 1.2620元 | 1.4523元 |
| 2024-07-22 | 1.2998元 | 1.4901元 |
| 2024-07-19 | 1.3055元 | 1.4958元 |
| 2024-07-18 | 1.3091元 | 1.4994元 |
| 2024-07-17 | 1.3042元 | 1.4945元 |
| 2024-07-16 | 1.3196元 | 1.5099元 |
| 2024-07-15 | 1.3151元 | 1.5054元 |
| 2024-07-12 | 1.3223元 | 1.5126元 |
| 2024-07-11 | 1.3277元 | 1.5180元 |
| 2024-07-10 | 1.3051元 | 1.4954元 |
| 2024-07-09 | 1.3127元 | 1.5030元 |
| 2024-07-08 | 1.2881元 | 1.4784元 |
| 2024-07-05 | 1.3062元 | 1.4965元 |
| 2024-07-04 | 1.2970元 | 1.4873元 |
| 2024-07-03 | 1.3128元 | 1.5031元 |
| 2024-07-02 | 1.3227元 | 1.5130元 |
| 2024-07-01 | 1.3406元 | 1.5309元 |
| 2024-06-28 | 1.3253元 | 1.5156元 |
| 2024-06-27 | 1.3136元 | 1.5039元 |
| 2024-06-26 | 1.3326元 | 1.5229元 |
| 2024-06-25 | 1.3138元 | 1.5041元 |
| 2024-06-24 | 1.3198元 | 1.5101元 |
| 2024-06-21 | 1.3468元 | 1.5371元 |
| 2024-06-20 | 1.3440元 | 1.5343元 |
| 2024-06-19 | 1.3542元 | 1.5445元 |
| 2024-06-18 | 1.3678元 | 1.5581元 |
| 2024-06-17 | 1.3598元 | 1.5501元 |
| 2024-06-14 | 1.3618元 | 1.5521元 |
| 2024-06-13 | 1.3568元 | 1.5471元 |
| 2024-06-12 | 1.3632元 | 1.5535元 |
| 2024-06-11 | 1.3558元 | 1.5461元 |
| 2024-06-07 | 1.3570元 | 1.5473元 |
| 2024-06-06 | 1.3602元 | 1.5505元 |
| 2024-06-05 | 1.3691元 | 1.5594元 |
| 2024-06-04 | 1.3849元 | 1.5752元 |
| 2024-06-03 | 1.3678元 | 1.5581元 |
| 2024-05-31 | 1.3760元 | 1.5663元 |
| 2024-05-30 | 1.3753元 | 1.5656元 |
| 2024-05-29 | 1.3803元 | 1.5706元 |
| 2024-05-28 | 1.3774元 | 1.5677元 |
| 2024-05-27 | 1.3906元 | 1.5809元 |
| 2024-05-24 | 1.3738元 | 1.5641元 |
| 2024-05-23 | 1.3851元 | 1.5754元 |
| 2024-05-22 | 1.4082元 | 1.5985元 |
| 2024-05-21 | 1.4128元 | 1.6031元 |
| 2024-05-20 | 1.4215元 | 1.6118元 |
| 2024-05-17 | 1.4112元 | 1.6015元 |
