长城改革红利混合A (001255.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9048元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城改革红利混合C | ||||
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长城改革红利混合A(001255) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.05亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 9,308.09万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.19亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.85亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.48亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.21亿 | 1.43亿元 | -- |
