长城改革红利混合A (001255.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9048元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城改革红利混合C | ||||
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长城改革红利混合A(001255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-19 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-16 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-10 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-09 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-12-06 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-04 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-02 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-28 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-27 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-25 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-19 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-18 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-14 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-12 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-08 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-07 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-06 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-01 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-10-31 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-30 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-10-29 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-10-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-25 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-10-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-10-23 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-10-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-10-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-18 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-10-17 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-16 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-10-15 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
