长城改革红利混合A (001255.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金长城改革红利混合C | ||||
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长城改革红利混合A(001255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-29 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-25 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-23 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-22 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-19 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-18 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-17 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-16 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-15 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-12 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-09 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-08 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-05 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-04 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-03 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-02 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-01 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-28 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-27 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-26 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-21 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-20 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-19 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-18 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-17 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-14 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-13 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-12 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-11 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-07 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-05 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-04 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-03 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-05-31 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-05-30 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-29 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-28 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-05-27 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-05-24 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-05-23 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-05-22 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-21 | 0.7017元 | 0.7017元 |
