国联新机遇混合A (001261.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,941.00 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5910元基金经理杜超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联新机遇混合C | ||||
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国联新机遇混合A(001261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.84万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 70.27万元 | 1.20% | 11.71万元 | 1.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 40.75万元 | 1.50% | 6.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 71.92万元 | 1.50% | 11.99万元 | 0.25% |
