国联新机遇混合 (001261.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5470元基金经理朱晓明 、 杜超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率834.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
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国联新机遇混合(001261) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,867.59万 | 5,057.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,188.12万 | 5,525.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 3,673.41万 | 5,944.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,395.55万 | 6,121.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 5,789.36万 | 6,211.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,433.33万 | 5,194.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,561.32万 | 3,997.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 5,551.25万 | 4,237.59万元 | -- |
