长安鑫利优选混合A (001281.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1392元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.70倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合C | ||||
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长安鑫利优选混合A(001281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,144.04万 | 69.41% |
| (其中) 股票 | 1,144.04万 | 69.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 156.90万 | 9.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.66万 | 19.52% |
| 4 | 其他资产 | 25.53万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 779.74万 | 47.31% |
| 采矿业 | 177.96万 | 10.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.89万 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.40万 | 3.18% |
| 金融业 | 42.05万 | 2.55% |
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