长安鑫利优选混合A (001281.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1922元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合C | ||||
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长安鑫利优选混合A(001281) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 765.10万 | 603.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 801.42万 | 611.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 826.09万 | 635.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 889.19万 | 640.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 1,102.19万 | 666.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 1,168.83万 | 669.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 1,188.23万 | 669.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 1,293.33万 | 677.07万元 | -- |
