易方达新鑫混合E (001286.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4342元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新鑫混合I | ||||
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易方达新鑫混合E(001286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4342元 | 1.6172元 |
| 2024-07-25 | 1.4327元 | 1.6157元 |
| 2024-07-24 | 1.4320元 | 1.6150元 |
| 2024-07-23 | 1.4320元 | 1.6150元 |
| 2024-07-22 | 1.4334元 | 1.6164元 |
| 2024-07-19 | 1.4338元 | 1.6168元 |
| 2024-07-18 | 1.4334元 | 1.6164元 |
| 2024-07-17 | 1.4324元 | 1.6154元 |
| 2024-07-16 | 1.4326元 | 1.6156元 |
| 2024-07-15 | 1.4328元 | 1.6158元 |
| 2024-07-12 | 1.4318元 | 1.6148元 |
| 2024-07-11 | 1.4311元 | 1.6141元 |
| 2024-07-10 | 1.4299元 | 1.6129元 |
| 2024-07-09 | 1.4309元 | 1.6139元 |
| 2024-07-08 | 1.4293元 | 1.6123元 |
| 2024-07-05 | 1.4306元 | 1.6136元 |
| 2024-07-04 | 1.4313元 | 1.6143元 |
| 2024-07-03 | 1.4313元 | 1.6143元 |
| 2024-07-02 | 1.4317元 | 1.6147元 |
| 2024-07-01 | 1.4320元 | 1.6150元 |
| 2024-06-28 | 1.4310元 | 1.6140元 |
| 2024-06-27 | 1.4297元 | 1.6127元 |
| 2024-06-26 | 1.4297元 | 1.6127元 |
| 2024-06-25 | 1.4291元 | 1.6121元 |
| 2024-06-24 | 1.4285元 | 1.6115元 |
| 2024-06-21 | 1.4290元 | 1.6120元 |
| 2024-06-20 | 1.4292元 | 1.6122元 |
| 2024-06-19 | 1.4292元 | 1.6122元 |
| 2024-06-18 | 1.4296元 | 1.6126元 |
| 2024-06-17 | 1.4287元 | 1.6117元 |
| 2024-06-14 | 1.4291元 | 1.6121元 |
| 2024-06-13 | 1.4290元 | 1.6120元 |
| 2024-06-12 | 1.4300元 | 1.6130元 |
| 2024-06-11 | 1.4290元 | 1.6120元 |
| 2024-06-07 | 1.4301元 | 1.6131元 |
| 2024-06-06 | 1.4296元 | 1.6126元 |
| 2024-06-05 | 1.4292元 | 1.6122元 |
| 2024-06-04 | 1.4297元 | 1.6127元 |
| 2024-06-03 | 1.4284元 | 1.6114元 |
| 2024-05-31 | 1.4277元 | 1.6107元 |
| 2024-05-30 | 1.4284元 | 1.6114元 |
| 2024-05-29 | 1.4296元 | 1.6126元 |
| 2024-05-28 | 1.4294元 | 1.6124元 |
| 2024-05-27 | 1.4299元 | 1.6129元 |
| 2024-05-24 | 1.4280元 | 1.6110元 |
| 2024-05-23 | 1.4285元 | 1.6115元 |
| 2024-05-22 | 1.4292元 | 1.6122元 |
| 2024-05-21 | 1.4297元 | 1.6127元 |
| 2024-05-20 | 1.4299元 | 1.6129元 |
| 2024-05-17 | 1.4285元 | 1.6115元 |
