大摩量化多策略股票 (001291.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9800元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率869.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
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大摩量化多策略股票(001291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
