大摩量化多策略股票 (001291.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9800元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率869.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
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大摩量化多策略股票(001291) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.22亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.42亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.50亿 | 1.41亿元 | -- |
