兴业添利债券 (001299.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理周鸣 、 伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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兴业添利债券(001299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,626.08万元 | 0.30% | 875.36万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,235.81万元 | 0.30% | 411.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,751.04万元 | 0.30% | 917.01万元 | 0.10% |
