伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/13 年 | 0元 / 445.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 代表基金 | 兴业纯债6个月定开债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.50% | |
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伍方方 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业添盈债券 020552.jj | 65.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-25 | 2024-05-09 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.72% | 7.18% | 3.72% | 7.18% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 1,371.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 14.42万元2024-06-30 | 2023-12-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.00% | 14.47% | 4.22% | 14.28% | 4.31% | 14.62% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 9.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 109.26万元2024-06-30 | 2023-12-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.82% | 14.47% | 4.04% | 14.91% | 4.20% | 15.54% |
| 兴业嘉远债券 018829.jj | 84.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,131.64万元2024-06-30 | 2023-09-08 | -- | 1年3个月任职表现 | 6.36% | 14.47% | 5.76% | 3.89% | 7.45% | 5.02% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 4,328.15万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2.71万元2024-06-30 | 2024-06-13 | -- | 0年6个月任职表现 | 6.30% | 14.47% | 3.86% | 11.39% | 3.86% | 11.39% |
| 兴业180天持有期债券A 016301.jj | 1.76亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2.71万元2024-06-30 | 2024-06-13 | -- | 0年6个月任职表现 | 6.46% | 14.47% | 3.94% | 11.39% | 3.94% | 11.39% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 21.98万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 237.73万元2024-06-30 | 2018-08-07 | -- | 6年4个月任职表现 | 6.39% | 14.47% | 3.99% | 2.44% | 28.29% | 16.59% |
| 兴业纯债6个月定开债券A 005988.jj | 11.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 237.73万元2024-06-30 | 2018-08-07 | -- | 6年4个月任职表现 | 6.80% | 14.47% | 4.39% | 2.44% | 31.46% | 16.59% |
| 兴业福鑫债券 004140.jj | 67.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,347.75万元2024-06-30 | 2019-02-14 | -- | 5年10个月任职表现 | 5.87% | 14.47% | 3.93% | 2.49% | 25.36% | 15.45% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 30.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 109.26万元2024-06-30 | 2023-11-15 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.62% | 14.47% | 3.57% | 8.07% | 3.92% | 8.88% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429.jj | 4,048.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 14.42万元2024-06-30 | 2021-08-10 | -- | 3年4个月任职表现 | 4.10% | 14.47% | 4.67% | -7.17% | 16.58% | -22.12% |
| 兴业丰利债券 002268.jj | 44.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 774.24万元2024-06-30 | 2020-12-23 | -- | 4年0个月任职表现 | 4.73% | 14.47% | 4.40% | -5.90% | 18.76% | -21.56% |
| 兴业添利债券 001299.jj | 139.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,324.20万元2024-06-30 | 2021-08-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 4.90% | 14.47% | 3.73% | -6.47% | 13.14% | -20.19% |
