中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,276.00 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1678元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金中证兴业中高等级信用债指数A | ||||
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.82万元 | 0.30% | 3.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.69万元 | 0.30% | 3.90万元 | 0.10% |
| 2023-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.56万元 | 0.30% | 2.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.52万元 | 0.30% | 8.17万元 | 0.10% |
