中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1557元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中证兴业中高等级信用债指数A | ||||
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,763.44万 | 96.41% |
| (其中) 债券 | 7,763.44万 | 96.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.80万 | 3.45% |
| 3 | 其他资产 | 11.66万 | 0.14% |
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