中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,276.00 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1678元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金中证兴业中高等级信用债指数A | ||||
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-12-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-12-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-12-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-12-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-10-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-10-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
