兴业180天持有期债券A (016301.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业180天持有期债券A(016301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.33万元 | 0.30% | 3,878.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 41.13万元 | 0.30% | 6.86万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 34.28万元 | 0.30% | 5.71万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 36.88万元 | 0.30% | 6.15万元 | 0.05% |
