兴业180天持有期债券A (016301.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券C | ||||
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
