兴业180天持有期债券A (016301.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业180天持有期债券A(016301) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,051.33万 | 6,717.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 150.37万 | 145.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 257.01万 | 251.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 319.55万 | 313.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 405.30万 | 399.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,512.66万 | 5,487.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8,986.46万 | 9,111.28万元 | -- |
| 2022-08-17 | 1.00元 | 9,110.98万 | 9,110.98万元 | -- |
