兴业180天持有期债券A (016301.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券C | ||||
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 0.88% | 0.33% | 0.52% | 0.45% | 0.49% | 0.86% | 0.01% | 0.26% | 0.22% | 0.64% | 1.49% | 6.46% |
| 2023 | 0.50% | 0.52% | 0.81% | 0.60% | 0.25% | 0.24% | 0.41% | 0.06% | -0.24% | -0.19% | -0.21% | 0.67% | 3.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.38% | -1.20% | -0.44% | -- |
