兴业180天持有期债券A (016301.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券C | ||||
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兴业180天持有期债券A(016301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 85.53% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 85.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.11万 | 8.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.45万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,109.46万 | 5.05% |
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