兴业纯债6个月定开债券C (005989.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.46万元 | 0.30% | 98.82万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 146.97万元 | 0.30% | 48.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 201.28万元 | 0.30% | 67.09万元 | 0.10% |
