兴业纯债6个月定开债券C
(005989.jj)兴业基金管理有限公司
成立日期2018-06-27
总资产规模
6.73万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0282基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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兴业纯债6个月定开债券C.(005989) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业纯债6个月定开债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.036.73万6.51万--
2024-03-31--6.70万6.51万--
2023-12-311.015.60万5.52万--
2023-09-30--5.83万5.55万--
2023-06-301.055.82万5.55万--
2023-03-311.035.78万5.59万--
2022-12-311.086.04万5.58万--
2022-09-301.082,948.402,730.00--