兴业丰利债券 (002268.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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兴业丰利债券(002268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 663.63万元 | 0.30% | 110.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,323.24万元 | 0.30% | 220.54万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 654.43万元 | 0.30% | 109.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,319.92万元 | 0.30% | 219.99万元 | 0.05% |
