兴业丰利债券 (002268.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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兴业丰利债券(002268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0115 元 | 43.67亿 | 5,022.34万元 | 1.13% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.026 元 | 43.64亿 | 1.13亿元 | 2.52% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0062 元 | 43.68亿 | 2,708.10万元 | 0.61% | 2.21% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0121 元 | 43.67亿 | 5,284.28万元 | 1.19% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0042 元 | 43.59亿 | 1,830.66万元 | 0.42% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0177 元 | 43.55亿 | 7,707.68万元 | 1.73% | 3.59% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.011 元 | 43.42亿 | 4,775.96万元 | 1.08% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.008 元 | 43.42亿 | 3,473.48万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
