兴业福鑫债券 (004140.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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兴业福鑫债券(004140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,010.81万元 | 0.30% | 336.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,849.64万元 | 0.30% | 616.55万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 911.74万元 | 0.30% | 303.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,763.32万元 | 0.30% | 587.77万元 | 0.10% |
