兴业福鑫债券 (004140.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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兴业福鑫债券(004140) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.007 元 | 65.76亿 | 4,603.04万元 | 0.68% | -- |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.008 元 | 65.76亿 | 5,260.62万元 | 0.78% | |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.005 元 | 65.71亿 | 3,285.56万元 | 0.49% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.013 元 | 65.71亿 | 8,542.45万元 | 1.26% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.0095 元 | 65.88亿 | 6,258.29万元 | 0.92% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.008 元 | 65.79亿 | 5,263.11万元 | 0.77% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.008 元 | 65.79亿 | 5,263.11万元 | 0.78% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 58.73亿 | 5,873.41万元 | 0.97% | 3.86% |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.01 元 | 58.75亿 | 5,875.22万元 | 0.96% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.01 元 | 58.03亿 | 5,802.53万元 | 0.96% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.01 元 | 58.02亿 | 5,801.65万元 | 0.97% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.008 元 | 56.00亿 | 4,480.19万元 | 0.77% | 2.31% |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.008 元 | 56.13亿 | 4,490.39万元 | 0.77% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.008 元 | 57.12亿 | 4,569.28万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
