兴业福鑫债券 (004140.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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兴业福鑫债券(004140) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 68.03亿 | 65.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.77亿 | 65.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 67.74亿 | 65.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.36亿 | 58.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 60.69亿 | 58.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 59.49亿 | 58.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 59.30亿 | 58.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 58.28亿 | 56.00亿元 | -- |
