兴业裕华债券A(003672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 14.55万元 | 0.30% | 4.85万元 | 0.10% |
2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 1.67万元 | 0.30% | 5,576.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 115.82万元 | 0.30% | 38.61万元 | 0.10% |