兴业裕华债券A(003672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.02亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.17亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,075.54万 | 2,958.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,276.25万 | 1,228.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 91.98万 | 88.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,443.44万 | 3,323.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 6,443.69万 | 6,143.87万元 | -- |
