银华稳利灵活配置混合A (001303.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1382元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率206.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合C | ||||
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银华稳利灵活配置混合A(001303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-05 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-21 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
