易方达新益混合I (001314.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2420元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率43.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新益混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达新益混合I(001314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 139.06万元 | 0.60% | 46.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 81.94万元 | 0.60% | 27.31万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 518.73万元 | 0.60% | 172.91万元 | 0.20% |
