易方达新益混合I (001314.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2420元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率43.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新益混合E | ||||
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易方达新益混合I(001314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.24元 | 6.37亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 6,189.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.13元 | 1.35亿 | 6,327.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 8,932.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 1.72亿 | 8,128.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.16元 | 1.98亿 | 9,157.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 3.67亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 6.15亿 | 2.85亿元 | -- |
