易方达新益混合E (001315.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9570元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.11%异常提示: 该基金于2016-03-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新益混合I | ||||
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易方达新益混合E(001315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,081.17万 | 8.82% |
| (其中) 股票 | 6,081.17万 | 8.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.17亿 | 89.44% |
| (其中) 债券 | 6.17亿 | 89.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 255.16万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 944.82万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,528.31万 | 3.67% |
| 采矿业 | 1,533.96万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054.31万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 778.22万 | 1.13% |
| 建筑业 | 183.89万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,644.00 | 0.00% |
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