易方达新益混合E (001315.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9570元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.11%异常提示: 该基金于2016-03-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新益混合I | ||||
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易方达新益混合E(001315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.95元 | 2,085.99万 | 706.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,201.63万 | 765.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.81元 | 2,294.90万 | 817.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,363.35万 | 836.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.80元 | 2,374.25万 | 847.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.86元 | 2,849.47万 | 995.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.80元 | 7,619.00万 | 2,724.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.86元 | 8,746.06万 | 3,063.42万元 | -- |
