鹏华弘实混合A (001329.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4067元基金经理汪坤 、 寇斌权管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率219.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘实混合C 、 鹏华弘实混合E | ||||
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鹏华弘实混合A(001329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4067元 | 1.4617元 |
| 2024-12-19 | 1.4063元 | 1.4613元 |
| 2024-12-18 | 1.4064元 | 1.4614元 |
| 2024-12-17 | 1.4065元 | 1.4615元 |
| 2024-12-16 | 1.4067元 | 1.4617元 |
| 2024-12-13 | 1.4063元 | 1.4613元 |
| 2024-12-12 | 1.4057元 | 1.4607元 |
| 2024-12-11 | 1.4056元 | 1.4606元 |
| 2024-12-10 | 1.4056元 | 1.4606元 |
| 2024-12-09 | 1.4043元 | 1.4593元 |
| 2024-12-06 | 1.4039元 | 1.4589元 |
| 2024-12-05 | 1.4039元 | 1.4589元 |
| 2024-12-04 | 1.4037元 | 1.4587元 |
| 2024-12-03 | 1.4031元 | 1.4581元 |
| 2024-12-02 | 1.4031元 | 1.4581元 |
| 2024-11-29 | 1.4015元 | 1.4565元 |
| 2024-11-28 | 1.4011元 | 1.4561元 |
| 2024-11-27 | 1.4009元 | 1.4559元 |
| 2024-11-26 | 1.4009元 | 1.4559元 |
| 2024-11-25 | 1.4008元 | 1.4558元 |
| 2024-11-22 | 1.4006元 | 1.4556元 |
| 2024-11-21 | 1.4003元 | 1.4553元 |
| 2024-11-20 | 1.4002元 | 1.4552元 |
| 2024-11-19 | 1.4001元 | 1.4551元 |
| 2024-11-18 | 1.4000元 | 1.4550元 |
| 2024-11-15 | 1.3999元 | 1.4549元 |
| 2024-11-14 | 1.3998元 | 1.4548元 |
| 2024-11-13 | 1.3997元 | 1.4547元 |
| 2024-11-12 | 1.3996元 | 1.4546元 |
| 2024-11-11 | 1.3995元 | 1.4545元 |
| 2024-11-08 | 1.3992元 | 1.4542元 |
| 2024-11-07 | 1.3992元 | 1.4542元 |
| 2024-11-06 | 1.3989元 | 1.4539元 |
| 2024-11-05 | 1.3988元 | 1.4538元 |
| 2024-11-04 | 1.3987元 | 1.4537元 |
| 2024-11-01 | 1.3983元 | 1.4533元 |
| 2024-10-31 | 1.3980元 | 1.4530元 |
| 2024-10-30 | 1.3979元 | 1.4529元 |
| 2024-10-29 | 1.3979元 | 1.4529元 |
| 2024-10-28 | 1.3978元 | 1.4528元 |
| 2024-10-25 | 1.3977元 | 1.4527元 |
| 2024-10-24 | 1.3976元 | 1.4526元 |
| 2024-10-23 | 1.3976元 | 1.4526元 |
| 2024-10-22 | 1.3978元 | 1.4528元 |
| 2024-10-21 | 1.3979元 | 1.4529元 |
| 2024-10-18 | 1.3977元 | 1.4527元 |
| 2024-10-17 | 1.3975元 | 1.4525元 |
| 2024-10-16 | 1.3972元 | 1.4522元 |
| 2024-10-15 | 1.3968元 | 1.4518元 |
| 2024-10-14 | 1.3965元 | 1.4515元 |
