鹏华弘实混合A (001329.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4067元基金经理汪坤 、 寇斌权管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率219.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘实混合C 、 鹏华弘实混合E | ||||
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鹏华弘实混合A(001329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,421.73万 | 6,748.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 9,134.57万 | 6,560.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 254.90万 | 185.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 253.48万 | 186.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 253.84万 | 190.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 457.33万 | 335.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 470.63万 | 345.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 511.70万 | 373.18万元 | -- |
